热讯:财面儿|奥园集团将于11月7日支付“20奥园02”利息的10%
来源:财经网 • 2022-11-01 16:21:12
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财经网讯 11月1日,奥园集团发布《关于奥园集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2022年应付利息分期偿还(第二次)的公告》。奥园集团将在2022年11月7日支付“20奥园02”2021年8月6日至2022年8月5日期间的利息的10%。
根据《关于奥园集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2022年度第一次债券持有人会议决议的公告》的约定,“20奥园02”本期利息兑付时间调整为自 2022年8月6日起的12个月内,即在兑付日调整期间,定期兑付一定比例的利息,直至第 1年末累计付清本期利息,兑付安排设置如下:2022年8月6日,支付本期利息的10%;2022年11月6日,支付本期利息的10%;2023年2月6日,支付本期利息的10%;2023 年8月6日,支付本期利息的70%,至此本期利息全部兑付完成。
根据公告,奥园集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)简称“20奥园02”,发行总额11.8亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,前3个计息年度的票面利率为5.65%,起息日2020年8月6日。
本期债券票面利率(计息年利率)为5.65%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为56.50 元(含税),本次支付本期利息的10%,派发利息为5.65元(含税)。
编辑:王亚冉关键词: